К сожалению сегодня видео обзора с подведением итогов не будет. Но будет краткий текстовый!
В периоды напряженности в мире инвесторы бегут в золото и доллары. Текущая ситуация не стала чем-то новым.
🔻 Доллар показал импульсный рост после начала войны России с Украиной. Спрос на валюту вырос еще и за счет повышенного спроса на облигации. Я считаю, что доллар не растеряет свои позиции в ближайшее время и восходящая динамика будет продолжаться. А это будет создавать давление на другие валюты.
Вы должны понимать некую взаимосвязь, почему война на востоке Европы влияет на весь мир. Во-первых, Россия и Украина экспортируют пшеницу, кукурузу и другие культуры по всему миру. Во-вторых, Россия экспортирует нефть и газ. В-третьих, российские компании владеют значительной мировой долей металлов. Цены на сырье растут, инфляция разгоняется больше темпов роста экономик, проблемы с логистикой и по сути мировая экономика замедляется даже после огромных денежных стимулов.
🔻 Евро продолжило нисходящий тренд. Представители ЕЦБ могут отказаться от идеи сворачивать экстренную программу стимулов. Это сохранит дисбаланс монетарных политик и будет дальше давить котировку вниз. Сильная контратака покупателей произошла на локальном минимуме в четверг. Я считаю это частичное закрытие шортов и слабые покупки. 🔻 Сильнее остальных были австралиец и новозеландец, которые практически отыграли вчерашнее падение. Я считаю восходящая тенденция будет продолжаться несмотря на укрепление доллара. РБНЗ ожидаемо поднял ставку - это позитив для курса. Обратите внимание на объем в хвостах на падении. Его там нет. Дали цене провалиться, чтоб собрать слабые стопы. 🔻Канадец пробил нижнюю границу диапазона, шорт приоритет отработал себя. Рассчитываю на незначительную коррекцию вверх и продолжение снижения на фоне падающей нефти.
🔻 В понедельник формировали торговую идею шорт по фунту, отрабатывается отлично, вижу смысл удерживать часть позиции до пробоя отметки 1.3200
🔻 Реализация рыночного спроса произошла по золоту, нефти, зерновым. Они и двигались очень похоже. Наблюдаем контратаку продавцов. Поэтому считаю, что максимум сформирован. Шортить фьючерсы перед выходными это слабая идея, ведь за два дня выходных может произойти что угодно. И в текущих обстоятельствах, волатильность может еще больше вырасти. Опционы в этом плане выручают, но покупка голых путов будет убыточна. Ожидаемая волатильность высокая, премия опционов огромная. Как вариант искать пут спред конструкции с адекватным соотношением риск/прибыль.
🔻 Хочу обратить ваше внимание на филигранное снятие стопов на кукурузе. Это как раз триггерные стоп приказы сработали, если будет интересно что это и как работает - спрашивайте в понедельник. 🔻 Американские индексы сформировали разворотные формации «пин бар с большим объемом в хвосте». Самая красивая ситуация по DOW (YM). Спреды: EUR \ CHF в моменте резко разошелся, сформировал точку спреда и пока сходится. GBP \ JPY импульсное схождение, часть позиции есть смысл зафиксировать GBP \ NZD полностью не сошелся, но цель достигнута. NZD \ CAD первая цель достигнута, часть позиции стоит зафиксировать.
В период высокой волатильности среднесрочные позиции это повышенный риск, особенно перенос позиций через выходные. Ведь паника и страх могут привести к открытию понедельника по совсем другим ценам, чем мы видим в пятницу. В такие периоды стоит отказаться от открытия масштабных торговых идей, уменьшить объем торгов. Торговля внутридня только с жесткими рыночными стоп приказами, триггерные стоп приказы не всегда срабатывают на сильных движениях. Для интрадей сейчас крутое время, высокая волатильность дает возможность брать отличные соотношения риск прибыль. Поэтому ищем дисбалансы на рынке, реализацию рыночного спроса\предложения, лимитный спрос\предложение, уменьшаем риск в сделке в два раза и используем возможности!
Берегите себя и близких! С Уважением, Александр Янюк, трейдер и экcперт Trading Volume Terminal