Квартальное ребалансирование портфелей
- валюты вернулись к росту, доллар под давлением, действия фондов
- сокращение предложения криптовалют, запуск risk-on
- анализ металлов, точка входа по золоту
- сокращение предложения криптовалют, запуск risk-on
- анализ металлов, точка входа по золоту
Ссылка на обзор: https://youtube.com/live/kkHN3nvIycc
Краткий конспект
Валютный рынок
Американский доллар — покупки не развивают импульс, лимитные продавцы держат контроль. Шорт-приоритет сохраняется. Пробой 98.50 — сигнал для усиления шорта, цель — уровень объёма сентября 2025 - 97.50.
Евро — лонг-приоритет. Опционная зона 1.15–1.16 отработала, давление снято. Фонды наращивают шорты — топливо для шорт-сквиза вверх. Цель — 1.18.
Австралийский доллар — сигнал на разворот. Фонды покупают, цена не растёт, открытый интерес снижается. Банк Австралии поднял ставку — событие уже в цене, реакции нет. Есть смысл сокращать лонг и присматриваться к шорту.
Новозеландский доллар — аналогичная слабость. Покупки не приводят к росту, открытый интерес падает. Возможен импульс вниз к 0.5930 и ниже 0.58.
Канадский доллар — стоит на месте, покупки без результата. Есть смысл сократить лонговую экспозицию.
Британский фунт — продажи не пробивают поддержку, лимитный спрос появился. Зона 1.33–1.34 с пут-опционами выступает поддержкой. Лонг-приоритет среднесрочно, цель — 1.3680(уровень объема).
Японская иена — уровень 0.63 держит (неформальный уровень интервенций ЦБ). Крупные продажи не продавливают цену, небольшие покупки выталкивают существенно. Лонг-приоритет, цель — 0.67.
Сырьё
Золото — состоялась кульминация продаж у уровня объёма февраля 2026 (~4100). Огромные продажи в минимум без продолжения — классический паттерн разворота. Лонг от 4300–4350, цель — 5000.
Серебро — отработал паттерн пробоя страйка 70 с хеджированием продавцов пут-опционов. Кульминация продаж произошла. Пока лонг не рассматривается — предпочтение золоту.
Нефть — высокая волатильность на геополитике. Только интрадей с жёсткими стопами, среднесрочная идея в шорт, но только через опционы.
Газ — активно снижается, ярких сетапов нет.
Фондовые рынки
S&P 500 — пробой локального минимума, быстрый откуп. Достигли зоны 6500 с пут-опционами. Продажи у текущих уровней не развиваются. Закрытие выше 6700 — сигнал для добора лонга. Лонг-приоритет сохраняется.
DAX — переписал минимум, откупили, снова давление. Снижение газа поможет стабилизации, но пока под давлением.
Крипта
Биткоин — коррекция выкуплена, структура восходящая. Предложение на биржах сокращается, крупные покупатели (Saylor, Metaplanet, Bitmain) продолжают накапливать. Экспирация 27 марта со страйком 75 (~$2 млрд гаммы) — потенциальный спайк при приближении. Лонг-приоритет с защитными инструментами.
Эфир — движется синхронно с битком, реакции чище. Bitmain продолжает покупки.
Торговые идеи
USD
Шорт, усиление при пробое 98.50
EUR
Лонг, цель 1.18
AUD, NZD
Сокращать лонг, смотреть шорт
GBP
Лонг от текущих/ниже
JPY
Лонг, цель 0.67
Золото
Лонг от 4300–4350, цель 5000
S&P 500
Лонг, добор при закрытии выше 6700
Биткоин
Лонг с защитой, цель 75+
Американский доллар — покупки не развивают импульс, лимитные продавцы держат контроль. Шорт-приоритет сохраняется. Пробой 98.50 — сигнал для усиления шорта, цель — уровень объёма сентября 2025 - 97.50.
Евро — лонг-приоритет. Опционная зона 1.15–1.16 отработала, давление снято. Фонды наращивают шорты — топливо для шорт-сквиза вверх. Цель — 1.18.
Австралийский доллар — сигнал на разворот. Фонды покупают, цена не растёт, открытый интерес снижается. Банк Австралии поднял ставку — событие уже в цене, реакции нет. Есть смысл сокращать лонг и присматриваться к шорту.
Новозеландский доллар — аналогичная слабость. Покупки не приводят к росту, открытый интерес падает. Возможен импульс вниз к 0.5930 и ниже 0.58.
Канадский доллар — стоит на месте, покупки без результата. Есть смысл сократить лонговую экспозицию.
Британский фунт — продажи не пробивают поддержку, лимитный спрос появился. Зона 1.33–1.34 с пут-опционами выступает поддержкой. Лонг-приоритет среднесрочно, цель — 1.3680(уровень объема).
Японская иена — уровень 0.63 держит (неформальный уровень интервенций ЦБ). Крупные продажи не продавливают цену, небольшие покупки выталкивают существенно. Лонг-приоритет, цель — 0.67.
Сырьё
Золото — состоялась кульминация продаж у уровня объёма февраля 2026 (~4100). Огромные продажи в минимум без продолжения — классический паттерн разворота. Лонг от 4300–4350, цель — 5000.
Серебро — отработал паттерн пробоя страйка 70 с хеджированием продавцов пут-опционов. Кульминация продаж произошла. Пока лонг не рассматривается — предпочтение золоту.
Нефть — высокая волатильность на геополитике. Только интрадей с жёсткими стопами, среднесрочная идея в шорт, но только через опционы.
Газ — активно снижается, ярких сетапов нет.
Фондовые рынки
S&P 500 — пробой локального минимума, быстрый откуп. Достигли зоны 6500 с пут-опционами. Продажи у текущих уровней не развиваются. Закрытие выше 6700 — сигнал для добора лонга. Лонг-приоритет сохраняется.
DAX — переписал минимум, откупили, снова давление. Снижение газа поможет стабилизации, но пока под давлением.
Крипта
Биткоин — коррекция выкуплена, структура восходящая. Предложение на биржах сокращается, крупные покупатели (Saylor, Metaplanet, Bitmain) продолжают накапливать. Экспирация 27 марта со страйком 75 (~$2 млрд гаммы) — потенциальный спайк при приближении. Лонг-приоритет с защитными инструментами.
Эфир — движется синхронно с битком, реакции чище. Bitmain продолжает покупки.
Торговые идеи
USD
Шорт, усиление при пробое 98.50
EUR
Лонг, цель 1.18
AUD, NZD
Сокращать лонг, смотреть шорт
GBP
Лонг от текущих/ниже
JPY
Лонг, цель 0.67
Золото
Лонг от 4300–4350, цель 5000
S&P 500
Лонг, добор при закрытии выше 6700
Биткоин
Лонг с защитой, цель 75+