⚡ Стратегия Контанго | Бэквордация или почему цены разные [Бюллетень трейдинга]

На рынке очень часто появляются ситуации дисбаланса. Это моменты, на которых можно хорошо заработать с низким риском и высокой вероятностью.

Что такое фьючерс и спот вы уже должны знать. Есть ситуации, когда дальний фьючерс стоит дороже базового актива. Есть ситуации, когда дальний фьючерс стоит дешевле базового актива. Причем не на один два пункта, а на несколько процентов. С использованием кредитного плеча это ого-го какая возможность.

Выучим пару интересных терминов. Если фьючерс дороже спота - это контанго. Если фьючерс дешевле спота - это бэквордация.

О причинах возникновения данных явлений мы не будем рассуждать, потому что их много и какая именно привела к расхождению цены мы никогда не узнаем.

Сначала пример на истории, дальше текущий кейс.

XAUUSD vs GC

Смотрим на “валютную пару” золото против доллара у любого брокера.

Разница 5 долларов на унцию.

Неплохо неплохо.

Что делаем дальше? Шорт по фьючерсу, лонг по валютной паре. Потенциал 5 долл.

А если учесть, что риск практически отсутствует, потому что позиция нейтральная к рынку, то это очень интересный трейд.

Что было дальше вы уже сможете сами отследить. Небольшой спойлер: фиксили прибыль уже через 7 часов.

Сравните цену фьючерса евро и валютной пары евро\доллар. Подумайте, посчитайте и примите решение. Не все же делать за вас))

Если не додумаетесь - то пишите в суппорт telegram или telegram chat