Зачем резать убытки?

Финансовые рынки это сложный и коварный бизнес. В этой сфере деятельности, как ни в какой другой, часто приходиться принимать убытки и фиксировать их. Это краеугольный камень, о который спотыкается успех в данной отрасли.

Спойлер: в начале статьи немного воды, в конце практические задания.
Принятие убытков является одним из важных факторов успеха на длинной дистанции. Все понимают, что одна сделка ничего не решает, будь она плюсовая или минусовая. Но если посмотреть на статистику, то большинство трейдеров теряют деньги в одной сделке. Одна позиция для них становится роковой. И оооочень редко трейдер становится богачом после одной сделки. На дистанции решает система, по которой вы работаете, а также череда последовательных действий, в том числе и фиксирование убытков. Это неотъемлемая часть в нашей профессии. Это трудно, это психологический подвиг и это необходимость, судя по статистике.

Однако, убытки можно фиксировать по-разному. Точно также как и прибыль. Можно быстро принять ошибку и закрыть небольшой минус согласно вашей системе, вашему техническому и фундаментальному анализу. Можно быстро адаптироваться под новые условия рынка и дать ему отобрать деньги. Но в то же время можно пожадничать, проявить слабость, не последовать системе и попасть в западню, которая будет доставлять вам массу неприятных эмоций и финансовых трат. В конце концов, боль от минуса может привести к тому, что вы закроете позицию, но уже по совершенно другой, более неприятной цене. Кроме этого, часто происходит так, что затем цена разворачивается и начинается долгожданный рост. Подобные вещи могут очень быстро расшатать психику и повлиять на профессиональную уверенность в дальнейших решениях.

Бесспорно, есть ситуации, при которых держать убыток - это нормально. Речь о среднесрочных и долгосрочных инвестициях, где ваш риск понятен. Как пример, удерживание убыточной позиции по акции, которая приносит дивиденды. Тем не менее, в этом случае есть ряд важных моментов, которые имеют ключевое значение: выбрали ли вы правильный объем на инвестицию, просмотрели ли вы фундаментальные особенности, просчитали ли риски, не упустили ли вы важных деталей и т.д..

Вернемся к убыткам и их фиксации. Случается так, что рынок начинает диктовать какие-то новые правила, влияя на результат наших торговых позиций. Если есть риски, то нужно от них срочно избавляться. Особенно, если позиция в плюсе или небольшом минусе. Рынок часто очень эмоционально реагирует на какие-то новости или вбросы. Решение нужно принимать быстро и без сожалений. Абсолютно не важно обманут вас или нет, двинется ли цена дальше в рост после закрытия сделки или нет. Важно работать с рисками. Допустим, в одной ситуации вы закрылись и цена пошла дальше в рост и вы думаете: "Ну как же так, вот я дурак, зачем закрылся, можно же было пересидеть". При этом цена так же могла пойти и в противоположную сторону, но в тот момент об этом мы не думаем. Что происходит дальше? Случается подобная ситуация и появляются мысли: "Ага, значит в прошлый раз я закрылся и остался в дураках, в этот раз я буду умнее и пересижу просадку, оно ж вырастет, я же не просто так покупал." Но по классике жанра в этот раз все будет иначе. В этот раз рынок сильно среагирует на новые изменения и начнет затяжное падение с вашим активом на балансе. Это приводит к самобичеванию, ведь прошлый раз сработал по системе, а в этой ситуации отошел от системы.

Таким образом, мы обращаем в очередной раз ваше внимание на то, что надо (спойлер: дальше будут банальные заезженные фразы):

работать по системе
вовремя фиксировать убытки
быть гибким
не быть самоуверенным
всегда помнить, что рынок вам ничего не должен. Это очень коварная и сложная система, которая не прощает ошибок.

Только скрупулезный подход к торговле приведет к успеху.
Теперь немного практичных фраз))

В платформе TVT есть симулятор торгов. Отличный инструмент. Как его применять? Протестируйте на истории отработку вашей системы, потратьте время и проверьте как работают уровни объема, кумулятивные дельты и другие доступные инструменты. Убедитесь в работоспособности вашей стратегии, посчитайте математическое ожидание прибыли. После этой работы вырастет ваша уверенность в стратегии, в подходе и в необходимости следовать правилам, ведь у вас будет статистика. Тогда у вас значительно реже будут появляться мысли пресиживать убытки.

Самосовершенствования вам!
Янюк Александр,
TVT Expert