Главная тема текущей недели - Тактики присоединения к тренду
- франк ушел ниже поддержек, шорт приоритет;
- золото штурмует уровень объема;
- реализация спроса на крипторынке.
Конспект:
Ключевые наблюдения
Валютный рынок
Американский доллар (USD)
Текущее состояние: Восходящий импульс
Евро (EUR)
Текущее состояние: Нисходящая тенденция
Швейцарский франк (CHF)
Текущее состояние: Сильная нисходящая тенденция
Австралийский доллар (AUD)
Текущее состояние: Восходящая тенденция
Новозеландский доллар (NZD)
Текущее состояние: Слабость
Канадский доллар (CAD)
Текущее состояние: Нисходящая тенденция
Британский фунт (GBP)
Текущее состояние: Пробой поддержки
Японская иена (JPY)
Текущее состояние: Стабильное снижение
Валютные спреды
CHF/AUD спред
EUR/JPY спред
Драгоценные металлы
Золото (Gold)
Текущее состояние: Тестирование ключевого уровня
Серебро (Silver)
Текущее состояние: Нисходящий импульс
Спред Золото/Серебро
Нефть
Текущее состояние: Боковое движение
Фондовые рынки
S&P 500
Текущее состояние: Штурм исторических максимумов
Технический анализ
Криптовалютный рынок
Bitcoin
Текущее состояние: Боковое движение у локальных максимумов
Фундаментальный анализ
Техническая картина
Прогноз и торговые идеи
Управление рисками
Предстоящие события
Завтра (среда)
Ожидания
Ключевые торговые идеи
Приоритетные направления:
Что избегать:
Материал подготовлен командой ТВТ Эксперт для образовательных целей. Помните о рисках при торговле на финансовых рынках.
- Рынок активно реагирует на ожидания
- Существенные ценовые изменения в пятницу и понедельник
- Повышенная волатильность (необычно для летнего периода)
- Влияние тарифов Трампа и заявлений ФРС
Валютный рынок
Американский доллар (USD)
Текущее состояние: Восходящий импульс
- Открытый интерес снижается на растущей цене → закрытие шортов
- Спрос растет из-за привлекательности облигаций (~4% доходность)
- ФРС завтра примет решение по ставке (скорее всего без изменений)
- Прогноз: Возможное тестирование уровня 100, затем продолжение снижения
Евро (EUR)
Текущее состояние: Нисходящая тенденция
- Потерял значительную долю предыдущего роста
- Неудачная реализация спроса у локальных максимумов
- Провал ниже ключевой поддержки
- Цель: Движение к уровню 1.15
Швейцарский франк (CHF)
Текущее состояние: Сильная нисходящая тенденция
- Сформирован lower high (технический разворот)
- Рост открытого интереса на снижении → накопление шортов
- Фонды увеличивают короткие позиции
- Стратегия: Присоединение к среднесрочному нисходящему движению
Австралийский доллар (AUD)
Текущее состояние: Восходящая тенденция
- Переписал локальный максимум
- Не переписал локальный минимум
- Низкий интерес участников рынка
- Потенциал: При ослаблении USD может показать яркую динамику
Новозеландский доллар (NZD)
Текущее состояние: Слабость
- Не переписал локальный максимум
- Стремится обновить локальный минимум
- Прогноз: Первый кандидат на пробой к декабрьским уровням
Канадский доллар (CAD)
Текущее состояние: Нисходящая тенденция
- Шортовая идея отрабатывается
- Реализация спроса не приводит к успеху
- Фонды сокращают позиции
- Статус: Продолжение нисходящей траектории
Британский фунт (GBP)
Текущее состояние: Пробой поддержки
- Не удержал локальный минимум
- Слабость лимитных покупателей
- Покупки не приводят к росту цены
- Цель: Тестирование области 3450 после технического ретеста
Японская иена (JPY)
Текущее состояние: Стабильное снижение
- Плавное движение вниз без резких изменений
Валютные спреды
CHF/AUD спред
- Практически на уровне входа
- Возможности для добора позиции на расхождениях
EUR/JPY спред
- Плавное схождение (евро снижается быстрее иены)
- Хорошие возможности для добора позиции
- Цена ниже уровня входа
Драгоценные металлы
Золото (Gold)
Текущее состояние: Тестирование ключевого уровня
- Штурмует уровень объема 3330 (июнь 2025)
- Несколько неудачных попыток пробоя
- Цена реагирует на уровень, но пробития ниже пока нет
Серебро (Silver)
Текущее состояние: Нисходящий импульс
- Реализация спроса → контратака продавцов → снижение
- Провал ниже предыдущего максимума на ярком спросе
- Хороший триггер для шортовых позиций
Спред Золото/Серебро
- Несинхронность движений создает арбитражные возможности
- Серебро показывает более яркую динамику снижения
- Спред в работе, но присоединиться сложно
Нефть
Текущее состояние: Боковое движение
- Отсутствие ярких торговых идей
- Стратегии: Флэтовая торговля или фокус на трендовых рынках
- Соотношение риск/прибыль: 1:1.5 во флэте vs 1:3+ в тренде
Фондовые рынки
S&P 500
Текущее состояние: Штурм исторических максимумов
- Преодоление исторических максимумов
- Успешный сезон отчетности (предположительно)
- Ожидания снижения ставок ФРС
- Феноменальная динамика с начала года
Технический анализ
- Отсутствие ярких выбросов объема в максимуме
- Низкий VIX
- NASDAQ/Russell без ярких отклонений
Криптовалютный рынок
Bitcoin
Текущее состояние: Боковое движение у локальных максимумов
Фундаментальный анализ
- Спрос: ETF-фонды покупают $200-300 млн ежедневно
- Спрос: MicroStrategy продолжает еженедельные покупки
- Спрос: Другие корпорации присоединяются к покупкам
- Предложение: Значительное количество продаж
- Баланс: Рынок ищет равновесие между спросом и предложением
Техническая картина
- Яркая реализация спроса не привела к росту тренда
- Цена стоит в узком боковике несмотря на массовые покупки
- Высокие покупки на маржи без результата
- Риск разочарования после неудачных покупок
Прогноз и торговые идеи
- Краткосрочно: Сложно сформировать восходящую тенденцию до конца сентября
- Диапазон: Движение в районе 105-125, маловероятен рост выше 125
- Риск: Возможна коррекция к уровням 105-108
- Сезонность: Яркие тренды обычно начинаются после конца финансового года (конец сентября)
Управление рисками
- Использовать конструкции с фиксированным риском
- Не принимать эмоциональные решения у уровня 124,900
- Помнить: восходящие тенденции у исторических максимумов могут развиться в любой момент
- Контролировать размер позиции и максимальный убыток
Предстоящие события
Завтра (среда)
- Решение ФРС по процентной ставке
- Выступление Джерома Пауэлла
- Данные по ВВП США
- Статистика по рынку труда
Ожидания
- Повышенная волатильность на всех рынках
- Ключевые уровни для наблюдения по всем инструментам
- Возможны импульсные движения после публикации данных
Ключевые торговые идеи
Приоритетные направления:
- Шорты по швейцарскому франку - сильные технические и фундаментальные факторы
- Шорты по евро - пробой поддержки, цель 1.15
- Продолжение шортов по канадскому доллару - идея отрабатывается
- Осторожность с криптовалютами - высокие риски у максимумов
Что избегать:
- Активной торговли нефтью (боковое движение)
- Больших рисков в криптовалютах у исторических максимумов
- Контртрендовых позиций без четких сигналов разворота
Материал подготовлен командой ТВТ Эксперт для образовательных целей. Помните о рисках при торговле на финансовых рынках.