TVT News&Blogs

✅Тактики присоединения к тренду (Еженедельный обзор по финансовым рынкам отTVT (29.07.2025)

Обзоры и стримы

Главная тема текущей недели - Тактики присоединения к тренду

- франк ушел ниже поддержек, шорт приоритет;

- золото штурмует уровень объема;

- реализация спроса на крипторынке.

Конспект:

Ключевые наблюдения

  • Рынок активно реагирует на ожидания
  • Существенные ценовые изменения в пятницу и понедельник
  • Повышенная волатильность (необычно для летнего периода)
  • Влияние тарифов Трампа и заявлений ФРС

Валютный рынок

Американский доллар (USD)

Текущее состояние: Восходящий импульс

  • Открытый интерес снижается на растущей цене → закрытие шортов
  • Спрос растет из-за привлекательности облигаций (~4% доходность)
  • ФРС завтра примет решение по ставке (скорее всего без изменений)
  • Прогноз: Возможное тестирование уровня 100, затем продолжение снижения

Евро (EUR)

Текущее состояние: Нисходящая тенденция

  • Потерял значительную долю предыдущего роста
  • Неудачная реализация спроса у локальных максимумов
  • Провал ниже ключевой поддержки
  • Цель: Движение к уровню 1.15

Швейцарский франк (CHF)

Текущее состояние: Сильная нисходящая тенденция

  • Сформирован lower high (технический разворот)
  • Рост открытого интереса на снижении → накопление шортов
  • Фонды увеличивают короткие позиции
  • Стратегия: Присоединение к среднесрочному нисходящему движению

Австралийский доллар (AUD)

Текущее состояние: Восходящая тенденция

  • Переписал локальный максимум
  • Не переписал локальный минимум
  • Низкий интерес участников рынка
  • Потенциал: При ослаблении USD может показать яркую динамику

Новозеландский доллар (NZD)

Текущее состояние: Слабость

  • Не переписал локальный максимум
  • Стремится обновить локальный минимум
  • Прогноз: Первый кандидат на пробой к декабрьским уровням

Канадский доллар (CAD)

Текущее состояние: Нисходящая тенденция

  • Шортовая идея отрабатывается
  • Реализация спроса не приводит к успеху
  • Фонды сокращают позиции
  • Статус: Продолжение нисходящей траектории

Британский фунт (GBP)

Текущее состояние: Пробой поддержки

  • Не удержал локальный минимум
  • Слабость лимитных покупателей
  • Покупки не приводят к росту цены
  • Цель: Тестирование области 3450 после технического ретеста

Японская иена (JPY)

Текущее состояние: Стабильное снижение

  • Плавное движение вниз без резких изменений

Валютные спреды

CHF/AUD спред

  • Практически на уровне входа
  • Возможности для добора позиции на расхождениях

EUR/JPY спред

  • Плавное схождение (евро снижается быстрее иены)
  • Хорошие возможности для добора позиции
  • Цена ниже уровня входа

Драгоценные металлы

Золото (Gold)

Текущее состояние: Тестирование ключевого уровня

  • Штурмует уровень объема 3330 (июнь 2025)
  • Несколько неудачных попыток пробоя
  • Цена реагирует на уровень, но пробития ниже пока нет

Серебро (Silver)

Текущее состояние: Нисходящий импульс

  • Реализация спроса → контратака продавцов → снижение
  • Провал ниже предыдущего максимума на ярком спросе
  • Хороший триггер для шортовых позиций

Спред Золото/Серебро

  • Несинхронность движений создает арбитражные возможности
  • Серебро показывает более яркую динамику снижения
  • Спред в работе, но присоединиться сложно

Нефть

Текущее состояние: Боковое движение

  • Отсутствие ярких торговых идей
  • Стратегии: Флэтовая торговля или фокус на трендовых рынках
  • Соотношение риск/прибыль: 1:1.5 во флэте vs 1:3+ в тренде

Фондовые рынки

S&P 500

Текущее состояние: Штурм исторических максимумов

  • Преодоление исторических максимумов
  • Успешный сезон отчетности (предположительно)
  • Ожидания снижения ставок ФРС
  • Феноменальная динамика с начала года

Технический анализ

  • Отсутствие ярких выбросов объема в максимуме
  • Низкий VIX
  • NASDAQ/Russell без ярких отклонений

Криптовалютный рынок

Bitcoin

Текущее состояние: Боковое движение у локальных максимумов

Фундаментальный анализ

  • Спрос: ETF-фонды покупают $200-300 млн ежедневно
  • Спрос: MicroStrategy продолжает еженедельные покупки
  • Спрос: Другие корпорации присоединяются к покупкам
  • Предложение: Значительное количество продаж
  • Баланс: Рынок ищет равновесие между спросом и предложением

Техническая картина

  • Яркая реализация спроса не привела к росту тренда
  • Цена стоит в узком боковике несмотря на массовые покупки
  • Высокие покупки на маржи без результата
  • Риск разочарования после неудачных покупок

Прогноз и торговые идеи

  • Краткосрочно: Сложно сформировать восходящую тенденцию до конца сентября
  • Диапазон: Движение в районе 105-125, маловероятен рост выше 125
  • Риск: Возможна коррекция к уровням 105-108
  • Сезонность: Яркие тренды обычно начинаются после конца финансового года (конец сентября)

Управление рисками

  • Использовать конструкции с фиксированным риском
  • Не принимать эмоциональные решения у уровня 124,900
  • Помнить: восходящие тенденции у исторических максимумов могут развиться в любой момент
  • Контролировать размер позиции и максимальный убыток

Предстоящие события

Завтра (среда)

  • Решение ФРС по процентной ставке
  • Выступление Джерома Пауэлла
  • Данные по ВВП США
  • Статистика по рынку труда

Ожидания

  • Повышенная волатильность на всех рынках
  • Ключевые уровни для наблюдения по всем инструментам
  • Возможны импульсные движения после публикации данных

Ключевые торговые идеи

Приоритетные направления:

  1. Шорты по швейцарскому франку - сильные технические и фундаментальные факторы
  2. Шорты по евро - пробой поддержки, цель 1.15
  3. Продолжение шортов по канадскому доллару - идея отрабатывается
  4. Осторожность с криптовалютами - высокие риски у максимумов

Что избегать:

  • Активной торговли нефтью (боковое движение)
  • Больших рисков в криптовалютах у исторических максимумов
  • Контртрендовых позиций без четких сигналов разворота

Материал подготовлен командой ТВТ Эксперт для образовательных целей. Помните о рисках при торговле на финансовых рынках.